코인할 때 꼭 알아야 할 필수 사이트 & 꿀팁 시리즈 (2)
고래(큰손)들은 어떻게 돈을 벌까? 실전 데이터 분석법
코인 시장에서 진짜 돈을 버는 사람들은 단순히 차트만 보지 않는다.
온체인 데이터, 파생상품 지표, 펀딩비 흐름 등을 활용해 고래들의 움직임을 읽는다.
이번 글에서는 고래들이 주로 활용하는 데이터 분석법을 정리해보겠다.
이걸 알면 고래들이 어디서 사고파는지 감을 잡을 수 있다.
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1️⃣ 온체인 데이터로 고래들의 움직임 포착
비트코인 같은 대형 코인은 고래들의 움직임에 따라 방향이 정해지는 경우가 많다.
고래들이 사고파는 걸 확인하는 가장 쉬운 방법은 온체인 데이터 분석이다.
✅ 거래소 유출입량 확인
Glassnode
Glassnode - On-chain market intelligence
Glassnode makes blockchain data accessible for everyone. We source and carefully dissect on-chain data, to deliver contextualized and actionable insights relevant for traders and investors.
glassnode.com
1. 거래소 유출량(Exchange Outflow) 증가
사람들이 코인을 거래소에서 빼간다.
장기 투자자들이 매집할 가능성이 높아 상승 신호일 수 있다.
2. 거래소 유입량(Exchange Inflow) 증가
사람들이 코인을 거래소에 입금한다.
매도하려고 코인을 넣는 경우가 많아 하락 신호일 가능성이 있다.
거래소 유출량이 급증하는 시점에서는 장기 투자자들이 매집할 가능성이 높다.
반대로 거래소 유입량이 많으면 큰 매도가 나올 가능성이 커진다.
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2️⃣ 선물 시장에서 고래들의 포지션 체크
코인 시장은 현물뿐만 아니라 선물 시장에서도 큰 움직임이 나온다.
고래들이 롱(매수)인지 숏(매도)인지 확인하려면 선물 시장 데이터를 분석해야 한다.
✅ 롱 vs 숏 비율 확인
Coinglass
CoinGlass | Cryptocurrency Derivatives Data Analysis,Bitcoin Open interest,Bitcoin Options
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롱 포지션이 많으면 상승 예상, 숏 포지션이 많으면 하락 예상
하지만 개미들이 롱에 몰려 있으면 역으로 하락할 가능성이 크다
✅ 펀딩비(Funding Rate) 체크
펀딩비가 양수(+)면 롱이 많고, 음수(-)면 숏이 많다.
극단적인 펀딩비 변화가 있으면 반대로 움직일 가능성이 크다.
펀딩비가 너무 높으면 롱 포지션이 과열, 너무 낮으면 숏 포지션이 과열된 상태다.
이럴 때는 조정이 나올 가능성이 높으니 주의해야 한다.
3️⃣ 비트코인 도미넌스로 알트코인 흐름 파악
비트코인 도미넌스(BTC.D)를 보면 비트코인과 알트코인의 자금 흐름을 알 수 있다.
✅ 도미넌스 변화 체크
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1. 비트코인 도미넌스 상승
비트코인에 자금이 몰린다.
알트코인 약세 가능성이 높다.
2. 비트코인 도미넌스 하락
비트코인보다 알트코인에 돈이 들어간다.
알트코인 강세 가능성이 높다.
비트코인 도미넌스가 상승하면서 가격도 오르면 비트코인 강세장이 될 가능성이 크다.
반대로 비트코인 도미넌스가 떨어지는데 알트코인이 급등하면 알트코인 시즌이 올 수도 있다.
4️⃣ 결론
고래들은 단순 차트가 아니라 온체인 데이터 & 파생상품 지표를 본다.
거래소 유출입량을 보면 매집 & 매도 흐름을 파악할 수 있다.
펀딩비 & 롱·숏 비율을 체크하면 개미들이 어디에 몰려 있는지 알 수 있다.
비트코인 도미넌스 변화를 보면 알트코인 흐름도 예측할 수 있다.
이런 데이터들을 활용하면 고래들의 매매 패턴을 어느 정도 예측할 수 있다.
물론 100% 맞아떨어지는 건 아니지만,
감 없이 매매하는 것보다는 훨씬 유리한 위치에서 투자할 수 있다.
다음 시리즈에서는 실전 트레이딩에 도움이 되는 고급 차트 분석법을 소개해볼 예정이다.
코인할 때 꼭 알아야 할 필수 사이트 & 꿀팁 시리즈 (1)
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